(in milioni di euro)
(in milioni di euro)
31.12.2023
(in milioni di euro)
31.12.2023
Valore
% su GAV
(in milioni di euro)
Cellnex
31.12.2023
2.499
19%
(in milioni di euro)
Assicurazioni Generali
31.12.2023
1.438
11%
(in milioni di euro)
Avolta
31.12.2023
1.155
9%
(in milioni di euro)
Mediobanca
31.12.2023
206
2%
(in milioni di euro)
Investimenti quotati (1)
31.12.2023
5.298
41%
(in milioni di euro)
Mundys
31.12.2023
6.287
49%
(in milioni di euro)
Immobiliare e Agricolo
31.12.2023
1.147
9%
(in milioni di euro)
Abbigliamento e Tessile
31.12.2023
114
<1%
(in milioni di euro)
Altre attività
31.12.2023
106
<1%
(in milioni di euro)
Investimenti non quotati
31.12.2023
7.654
59%
(in milioni di euro)
Gross Asset Value
31.12.2023
12.953
100%
(in milioni di euro)
Indebitamento finanziario netto
31.12.2023
(1.234)
(in milioni di euro)
Net Asset Value
31.12.2023
11.719
(1) media aritmetica dei prezzi di chiusura dei 20 giorni di borsa precedenti la data di riferimento
INVESTIMENTI QUOTATI
Le partecipazioni quotate e gli altri titoli quotati sono valutati alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 20 giorni di borsa antecedenti la data di valutazione.
INVESTIMENTI NON QUOTATI
Le partecipazioni non quotate sono valutate sulla base del metodo di valutazione che meglio riflette il loro più recente fair value che può essere (i) una valutazione determinata da esperti indipendenti, (ii) una valutazione che riflette il patrimonio netto della partecipazione o (iii) una valutazione al costo se l’investimento è stato completato di recente.
FONDI O ALTRI VEICOLI DI INVESTIMENTO
Gli investimenti in fondi o altri veicoli di investimento sono valutati al NAV o alla quota di Edizione del valore riportato dal fondo.
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO
L’Indebitamento finanziario netto include i debiti finanziari di Edizione S.p.A. e delle sub-holding finanziarie controllate al 100% alla data di valutazione, dedotta la cassa disponibile e gli investimenti finanziari liquidi alla stessa data.
ALTRE COMPONENTI DEL NAV
Le spese future di struttura di Edizione non sono ricomprese nel calcolo del NAV, in quanto quest’ultimo è una valutazione di breve termine degli asset detenuti.
Le attività e le passività denominate in divise estere sono convertite al tasso di cambio prevalente alla data di calcolo del NAV.
I metodi sopra descritti possono comunque subire delle variazioni se questo si dovesse riflettere in una valutazione più accurata dell’asset.