Net Asset Value

(in milioni di euro)

31.12.2019 

(in milioni di euro)

31.12.2019 

Valore

% su GAV

(in milioni di euro)

Atlantia

31.12.2019 

5.215

41,9%

(in milioni di euro)

Cellnex

31.12.2019 

2.432

19,5%

(in milioni di euro)

Autogrill

31.12.2019 

1.200

9,6%

(in milioni di euro)

Assicurazioni Generali

31.12.2019 

1.157

9,3%

(in milioni di euro)

Mediobanca

31.12.2019 

187

1,5%

(in milioni di euro)

Prysmian

31.12.2019 

51

0,4%

(in milioni di euro)

Investimenti quotati (1)

31.12.2019 

10.242

82,2%

(in milioni di euro)

Immobiliare e Agricolo

31.12.2019 

1.677

13,5%

(in milioni di euro)

Abbigliamento e Tessile

31.12.2019 

489

3,9%

(in milioni di euro)

Altro

31.12.2019 

49

0,4%

(in milioni di euro)

Investimenti non quotati

31.12.2019 

2.215

17,8%

(in milioni di euro)

Gross Asset Value

31.12.2019 

12.457

100,0%

(in milioni di euro)

Indebitamento netto

31.12.2019 

(134)

(in milioni di euro)

Net Asset Value

31.12.2019 

12.323

(1)  media aritmetica dei prezzi di chiusura dei 20 giorni di borsa precedenti la data di riferimento 

 

Criteri di valorizzazione

 

INVESTIMENTI QUOTATI

Gli investimenti quotati sono valorizzati sulla base della media aritmetica dei prezzi di chiusura, nei 20 giorni di borsa aperta antecedenti la data di valutazione.

 

VALUTAZIONE INVESTIMENTI NON QUOTATI

Valutazione al costo nei 12 mesi successivi all’acquisizione

I nuovi investimenti non quotati sono valutati al costo nei primi 12 mesi successivi alla loro acquisizione. Successivamente, la società è valorizzata secondo i criteri sotto descritti.

Valutazione perizia esperti

Gli investimenti immobiliari sono valutati al valore di mercato, determinato con perizie sia di soggetti terzi che interne.

Altri metodi

Altri metodi possono essere usati per la valutazione degli investimenti non quotati, quali il valore contabile o il valore corrispondente al pro-quota detenuto nel patrimonio netto, riferiti all’ultima situazione patrimoniale disponibile alla data di valutazione.

 

CASSA

La cassa di Edizione S.r.l. e delle sub-holding controllate al 100% include la cassa disponibile e gli investimenti finanziari liquidi alla data di valutazione.

 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO

L’indebitamento finanziario di Edizione S.r.l. e delle sub-holding controllate al 100% è valutato al valore nominale.

 

ALTRE COMPONENTI DEL NAV

Le spese future di struttura di Edizione non sono ricomprese nel calcolo del NAV, in quanto quest’ultimo è una valutazione di breve termine degli asset detenuti.

Le attività e le passività denominate in divise estere sono convertite al tasso di cambio prevalente alla data di calcolo del NAV.

I metodi sopra descritti possono comunque subire delle variazioni se questo si dovesse riflettere in una valutazione più accurata dell’asset.

Informativa

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